Análise da empresa Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.61 HK$) é inferior ao preço justo (0.6189 HK$)
- Os dividendos (9.65%) são superiores à média do setor (6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.62%) é superior à média do setor (ROE=8.11%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (3.39%) é inferior à média do setor (3.87%).
- O nível de dívida atual 44.13% aumentou em 5 anos de 36.45%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0% | 5% |
| 90 dias | 1.7% | 0.8% | 25.4% |
| 1 ano | 3.4% | 3.9% | 48% |
2281 vs Setor: Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Utilities" em -0.4765% no ano passado.
2281 vs Mercado: Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.61% no ano passado.
Preço estável: 2281 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2281 com volatilidade semanal de 0.0652% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.61 HK$) é inferior ao preço justo (0.6189 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.61 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (12.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1663) é inferior ao do setor como um todo (0.7004).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1663) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3541) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3541) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.59) é inferior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.59) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.5957% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.5957%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.62%) é superior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.62%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.3%) é superior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.3%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.65% é superior à média do setor '6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.54%) estão num nível confortável.
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