HKEX: 2281 - Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +1.67%
Rendimento de dividendos: +9.65%
Setor: Utilities

Análise da empresa Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.61 HK$) é inferior ao preço justo (0.6189 HK$)
  • Os dividendos (9.65%) são superiores à média do setor (6%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.62%) é superior à média do setor (ROE=8.11%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (3.39%) é inferior à média do setor (3.87%).
  • O nível de dívida atual 44.13% aumentou em 5 anos de 36.45%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. Utilities Índice
7 dias 0% -0% 5%
90 dias 1.7% 0.8% 25.4%
1 ano 3.4% 3.9% 48%

2281 vs Setor: Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Utilities" em -0.4765% no ano passado.

2281 vs Mercado: Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.61% no ano passado.

Preço estável: 2281 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 2281 com volatilidade semanal de 0.0652% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 2.17
P/S: 0.3541

3.2. Receita

EPS 0.2693
ROE 8.62%
ROA 3.3%
ROIC 0%
Ebitda margin 49.05%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.61 HK$) é inferior ao preço justo (0.6189 HK$).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.61 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.5%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (12.24).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1663) é inferior ao do setor como um todo (0.7004).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1663) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3541) é inferior ao do setor como um todo (4.81).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3541) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.59) é inferior ao do setor como um todo (9.93).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.59) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.5957% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.5957%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (91.19%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.62%) é superior ao do setor como um todo (8.11%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.62%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.3%) é superior ao do setor como um todo (2.96%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.3%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (44.13%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 36.45% para 44.13%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1347.73%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.65% é superior à média do setor '6%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.54%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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