Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.

HKEX
2281
Promoção
Lucratividade por seis meses: +23.33%
Rendimento de dividendos: 8.21%
Setor: Utilities

Relatórios Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.

Relatórios

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão HK$
1.45 1.25 1.16 1.04 0.9571 0.7448 0.6293 0.7167 0.9062 -11.51
Receita, bilhão HK$
0.8362 1.08 1.22 2.07 2.52 1.37 1.2 1.29 1.33 1.44 1.54 -12.00
Lucro líquido, bilhão HK$
0.1266 0.1313 0.1541 0.1906 0.2248 0.261 0.1794 0.2099 0.1772 0.1919 0.2105 -4.65
EV, bilhão HK$
1.35 1.55 2.19 2.74 1.72 2.21 2.2 2.1 2.23 2.19 -5.18
EBIT, bilhão HK$
0.1832 0.1839 0.2031 0.2239 0.2939 0.3792 0.4297 0.3881 0.34 0.3168 0.3708 -3.53
Ebitda, bilhão HK$
0.2194 0.2535 0.3067 0.4042 0.5262 0.4348 0.6144 0.6709 0.3223 0.6959 0.5137 -9.34
Oibda HK$
0.7377 0.5494 0.7146 0.7296 0.3713 0.6205 -12.83
Valor do equilíbrio, bilhão HK$
1.29 1.79 1.88 2.02 2.18 2.48 2.33 2.8 2.93 3.17 2.54 6.09
FCF, bilhão HK$
-0.0645 -0.1113 -0.1214 -0.4892 -0.6404 -0.2172 -0.0717 0.0952 0.1955 0.1989 -0.1277 -178.87
Opera.Mnoe Stream, bilhão HK$
0.2304 0.3056 0.3457 0.2416 -0.0429 0.5372 0.5273 0.6699 0.5707 0.6718 0.4524 -267.80
Lucro operacional, bilhão HK$
0.1839 0.2031 0.2239 0.2939 0.3792 0.4464 0.2243 0.2686 0.2262 0.3753 0.3089 -9.82
Ópera. Despesas, bilhões HK$
0.0307 0.0504 0.0545 0.0815 2.14 0.9237 0.8362 0.1758 0.2366 1.07 0.8625 -35.62
Capex, bilhão HK$
0.2949 0.4169 0.4672 0.7308 0.5976 0.7544 0.599 0.5748 0.3752 0.3817 0.5802 -8.89


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão HK$
0.5266 0.7001 0.5477 1.1 1.04 0.8717 0.5384 0.3905 0.4472 0.4842 0.6576 -15.53
Investimentos de curto prazo HK$
0.005 0 0.8717 0.4384 1220.38
Investimentos de longo prazo HK$
0.0266 0.0379 0.0536 0.0536 0.0536 0.0573 0.0512 8.62
Contas a receber HK$
0.11 0.1377 0.2058 0.3109 0.4023 0.4861 0.4648 0.5645 0.7696 0.7554 0.5375 13.85
Total de ativos circulantes HK$
0.6839 0.8724 0.7937 1.5 1.54 1.66 1.31 1.3 1.44 1.56 1.45 -1.33
Ativos puros, bilhões HK$
0.037 0.0373 0.0399 0.1336 0.1645 3.64 3.44 3.94 3.98 3.74 3.03 89.12
Ativos, bilhões HK$
2.66 3.26 3.81 5.82 7.22 7.07 6.3 7.05 7.19 7.78 6.97 -0.08
Dívida de curto prazo HK$
0.1214 0.3197 0.2896 0.3923 0.5097 0.2393 0.1414 0.6289 0.6237 0.6753 0.4286 4.12
Dívida de longo prazo HK$
0.3656 0.3132 0.4522 1.63 2.23 1.39 1.79 1.47 1.41 1.53 1.66 -8.76
Dívida, bilhão HK$
1.29 1.39 1.85 3.69 4.89 4.41 3.98 4.04 4.04 4.37 4.27 -3.75
Dívida pura, bilhão HK$
0.1587 -0.0973 0.2968 1.02 1.7 1.63 1.57 1.7 1.59 1.72 1.64 -1.33
Dívida, bilhão HK$
0.6853 0.6028 0.8444 2.12 2.74 1.63 1.93 2.09 2.03 2.21 2.08 -5.82
Receita de juros HK$
0.0144 0.0241 0.0269 0.0372 0.0764 0.0064 0.0098 0.0071 0.0061 0.0212 -39.68
Despesas com juros, bilhões HK$
0.0017 0.0372 0.0764 0.1184 0.1275 0.1092 0.0775 0.0889 0.0963 0.1043 -5.57
Renda de juros pura, bilhão HK$
-0.0222 -0.0246 -0.0329 -0.072 -0.1121 -0.1198 -0.1252 -0.0717 0.0067 -0.1002 -0.08
Boa vontade HK$
0.0253 0.0253 0.0253 0.0281 0.0281 0.0281 0.0270 2.12
Depreciação, bilhão HK$
0.0294 0.0355 0.0504 0.0828 0.1102 0.1469 0.2867 0.3078 0.3309 0.0055 0.2156 -48.16
Custo, bilhão HK$
0.6216 0.8283 0.9398 1.69 2.07 0.0251 0.7726 0.8421 0.8674 0.9392 0.9154 -15.97
Suprimentos médicos HK$
0.0174 0.028 0.033 0.0454 0.0338 0.0537 0.079 0.0741 0.0697 0.0755 0.0621 15.57


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.2 0.1792 0.2217 0.2615 0.3036 0.2087 0.2442 0.2062 0.2232 0.2448 -4.64
O preço da ação do AO 1.77 1.38 1.33 1.06 0.99 0.86 0.6 0.6 0.74 0.74 0.7580 -5.65
O número de ações da AO, milhões 812.07 859.71 859.71 859.71 859.71 859.71 859.71 859.71 859.71 930.83 859.71 0.00
FCF/Promoção -0.0794 -0.1295 -0.1412 -0.5691 -0.745 -0.2526 -0.0833 0.1107 0.2274 0.2137 -0.1486 -178.87


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 9.82 7.35 8.19 9.44 10.33 10.54 8.25 7.5 6.05 6.48 9.66 8.53 -10.15
Roa, % 4.76 4.02 4.04 3.28 3.11 3.69 2.97 2.98 2.47 2.61 3.95 3.04 -4.50
ROIC, % 27.19 10.22 6.43 8.37 8.18 5.84 5.62 11.2 7.98 7.34 7.60 4.68
Ros, % 12.14 12.65 9.22 8.91 19.05 14.95 16.32 13.32 13.33 13.33 93.07 15.39 -6.89
Roce, % 10.81 11.44 13.82 16.26 16.15 13.66 11.29 10.06 0 0 7.81 13.48 -9.16
EBIT margem 14.21 15.03 31.27 28.68 26.43 23.82 0 0 102.58 25.05 9.65
Lucratividade do EBITDA 23.43 25.18 19.55 20.86 31.74 51.2 52.16 24.23 48.33 48.33 119.65 41.53 8.77
Pura lucratividade 15.15 12.14 12.65 9.22 8.91 19.05 14.95 16.32 13.32 13.33 93.06 14.51 8.37
Eficiência operacional, % 18.77 18.38 14.22 15.04 32.58 18.69 20.88 17.01 26.06 26.06 87.30 23.04 -4.37
FCF lucratividade, % -7.69 -9.72 -42.12 -61.6 -22.69 -10.9 13.75 27.75 -1.83 -24.7120 -179.94


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
11.03 8.11 6.09 4.62 3.67 3.59 2.17 2.69 2.69 12.96 3.35 -10.25
P/bv
0.8105 0.6645 0.5752 0.4777 0.3865 0.2767 0.1663 0.1514 0.1514 1.02 0.2917 -20.53
P/s
1.34 1.03 0.5619 0.4123 0.6985 0.539 0.3541 0.3584 0.3584 16.72 0.4725 -2.76
P/fcf
-13 -10.29 -2.37 -1.62 -4.41 -9.18 7.27 6.31 3.6 3.6 30.42 0.7180 -196.02
E/p
0.0907 0.1233 0.1641 0.2162 0.2727 0.2729 0.3336 0.3847 0.2677 0.2677 0.08 0.3063 -0.37
EV/EBIT
7.04 6.51 5.84 6.44 6.48 6.64 0 0 11.37 6.38 0.40
EV/EBITDA
5.33 5.04 5.41 5.21 3.94 3.6 3.28 6.53 3.59 10.76 4.51 4.62
EV/S
1.25 1.27 1 1.09 1.25 1.84 1.71 1.58 1.55 1.55 18.37 1.59 4.40
EV/FCF
-12.13 -12.73 -4.23 -4.28 -7.9 -30.82 23.14 10.76 11.21 11.21 33.41 1.28 -207.25
Dívida/Ebitda
2.38 2.75 5.25 5.21 3.75 3.14 3.12 6.31 3.17 3.17 4.08 3.90 -3.30
NetDebt/Ebitda
-0.3839 0.9675 2.54 3.24 3.75 2.56 2.54 4.92 2.47 2.47 3.69 3.25 -8.01
Dívida/índice
0.1846 0.2215 0.3649 0.3792 0.2304 0.3066 0.2968 0.283 0.2835 0.2835 0.34 0.2801 4.24
Dívida/patrimônio líquido
0.3374 0.4492 1.05 1.26 0.6583 0.8289 0.7483 0.6944 1.28 1.28 1.25 0.8420 14.22
Dívida/lucro líquido
4.59 5.48 11.14 12.18 6.25 10.77 9.98 11.48 11.49 11.49 11.82 9.99 12.95
Peg
25.32 25.32 401.53 25.32 0.00
Beta
2.37 -0.262 1.38 1.38 0.14 1.16 -16.50
ÍNDICE ALTMAN
0.9459 1.12 0.9486 0.8637 1.95 1.99 1.74 1.85 1.95 1.95 2.13 1.90 0.00


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.1704 0.0119 0.000315 0.0688 0.0688 0.0516 0.0516 0.199 0.1607 0.1493 0.1224 23.68
Dividendo
0.098 0.068 0.0657 0.073 0.059 0.055 0.055 0.044 0.044 0.0572 -9.63
Div renda, AO, %
6.74 5.03 5.43 6.56 7.38 8.43 8.59 8.21 8.21 4.77 7.83 4.59
Dividendos / lucro, %
0.2487 52.38 44.64 27.06 22.95 76.24 92.17 84.17 84.22 79.14 92.63 71.95 29.70
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.38 1.29 1.12 1.41 1.23 1.30 0.54


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Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
23.73 55.21 49.94 44.68 28.2 26.51 3.51
Funcionários, pessoas
933 0.00