Análise da empresa Dabur India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.14%) são superiores à média do setor (0.926%).
- O retorno das ações no último ano (-2.48%) é superior à média do setor (-49.14%).
Contras
- O preço (509 ₹) é superior à avaliação justa (126.07 ₹)
- O nível de dívida atual 7.66% aumentou em 5 anos de 6.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.56%) é inferior à média do setor (ROE=21.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dabur India Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -49.3% | -2.6% |
| 90 dias | 0.5% | -7.7% | -2.7% |
| 1 ano | -2.5% | -49.1% | 3.2% |
DABUR vs Setor: Dabur India Limited superou o setor "Consumer Staples" em 46.65% no ano passado.
DABUR vs Mercado: Dabur India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.71% no ano passado.
Preço estável: DABUR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DABUR com volatilidade semanal de -0.0478% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (509 ₹) é superior ao preço justo (126.07 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (509 ₹) é 75.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.23) é superior ao do setor como um todo (42.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.23) é superior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.98) é inferior ao do setor como um todo (9.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.98) é superior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.55) é superior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.55) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.12) é superior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.12) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.56%) é inferior ao do setor como um todo (21.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.56%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.81%) é superior ao do setor como um todo (10.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.81%) é superior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.68%) é superior ao do setor como um todo (15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.68%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.14% é superior à média do setor '0.926%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.41%) estão num nível confortável.
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