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Análise da empresa Dabur India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.14%) são superiores à média do setor (0.873%).
Contras
- O preço (466.65 ₹) é superior à avaliação justa (126.07 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-27.45%) é inferior à média do setor (3.48%).
- O nível de dívida atual 7.66% aumentou em 5 anos de 6.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.56%) é inferior à média do setor (ROE=20.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Dabur India Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | 0.1% | -1.2% |
| 90 dias | 0.2% | 16.5% | 1.2% |
| 1 ano | -27.5% | 3.5% | -0.8% |
DABUR vs Setor: Dabur India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -30.94% no ano passado.
DABUR vs Mercado: Dabur India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.62% no ano passado.
Preço estável: DABUR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DABUR com volatilidade semanal de -0.528% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (466.65 ₹) é superior ao preço justo (126.07 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (466.65 ₹) é 73% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.23) é superior ao do setor como um todo (42.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.23) é superior ao do mercado como um todo (44.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.98) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.98) é superior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.55) é superior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.55) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.12) é superior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.12) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.56%) é inferior ao do setor como um todo (20.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.56%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.81%) é superior ao do setor como um todo (10.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.81%) é superior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.68%) é superior ao do setor como um todo (16.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.68%) é superior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.14% é superior à média do setor '0.873%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.41%) estão num nível confortável.
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