Notícias

​💎 Алроса #ALRS | Обзор результатов по МСФО за 1П2025г, худшее уже позади?

▫️ Капитализация: 357,7 млрд / 49,6₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 194 млрд ₽
▫️ EBITDA ТТМ: 51,6 млрд ₽
▫️ скор. ЧП ТТМ: 9 млрд ₽
▫️ скор. P/E: 40
▫️ P/B 0,9

👉 Результаты за 1П2025г:

▫️ Выручка: 134,3 млрд ₽ (-25,2% г/г)
▫️ EBITDA: 37 млрд ₽ (-42,1% г/г) ...

📊 Операционные результаты #MGKL МГКЛ за 7м2025 (кратко)

▫️Выручка 7м2025: 11,9 млрд р (х3,4 г/г)
▫️Кол-во клиентов: 129,3 тыс (+13% г/г)
▫️Портфель залогов: 1,67 млрд р (+37% г/г)
▫️Доля товаров с хранением > 90 дней: 14%

✅ Компания продолжает быстро расти, выручка за 7м2025 на 37% больше, чем за весь 2024й год. Сегмент продажи драгоценных металлов, скорее всего, снова показал сильный рост (в т.ч. благодаря сильному росту цен на золото).
...

​🌾 ФосАгро #PHOR | Обзор результатов за 2кв2025г

▫️ Капитализация: 906 млрд ₽ / 7010₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 564,7 млрд ₽
▫️ скор. EBITDA ТТМ: 209 млрд ₽
▫️ скор. ЧП ТТМ: 121,5 млрд ₽
▫️ ND / EBITDA: 1,2
▫️ P/E ТТМ: 7,5
▫️ P/B: 4
▫️ fwd дивиденды 2025: 10-11%

👉Отдельно результаты за 2кв2025г:

▫️ Выручка: 139,2 млрд ₽ (+13,8% г/г) ...

​🏦 ВТБ #VTBR | Допка и результаты за 6м2025

▫️ Капитализация: 1,2 трлн ₽ / 77,9₽ за акцию
▫️ Чист. % доход ТТМ: 345,7 млрд ₽
▫️ Чист. ком. доход ТТМ: 302,2 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 538,2 млрд ₽
▫️ скор. ЧП ТТМ: -4,9 млрд ₽
▫️ P/B: 0,5

📊 Результаты отдельно за 2К2025г:

▫️ Чист. % доход: 94,2 млрд ₽ (-30% г/г)
...

​⚒️ ГМК Норникель #GMKN | Результаты стабилизировались

▫️ Капитализация: 1852 млрд ₽ / 121,1₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 1218 млрд ₽
▫️ EBITDA ТТМ: 498 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 122,5 млрд ₽
▫️ скор. ЧП ТТМ: 157,2 млрд ₽
▫️ скор. P/E: 11,8
▫️ P/B: 2,4
▫️ ND/EBITDA: 1,63х
...

​⚡️ЭЛ5-Энерго #ELFV | Когда ждать дивиденды?

▫️Капитализация: 16,2 млрд / 0,4598 р за акцию
▫️Выручка TTM: 70,8 млрд р
▫️Опер. прибыль TTM: 9,6 млрд р
▫️Чистая прибыль TTM: 4,6 млрд р
▫️Скор. ЧП TTM: 4,1 млрд р
▫️Скор. P/E TTM: 4
▫️fwd p/e 2025: 4,4
▫️P/B: 0,4
▫️fwd дивиденд 2025: 0%
...

🔥 Новатэк #NVTK | Кратко о результатах за 1п2025
 
▫️ Капитализация: 3,1 трлн ₽ / 1019₽ за акцию
▫️ Выручка TTM: 1598 млрд
▫️ Опер. прибыль ТТМ: 287 млрд
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 378 млрд
▫️ скор. ЧП ТТМ: 389 млрд
▫️ скор. P/E ТТМ: 8
▫️ P/B: 1
▫️ fwd дивиденд 2025: 8,1%
...

📊 Прогнозы ЦБ и ситуация на рынке

1. В базовом сценарии, ЦБ продолжит снижать ставку до 14-15% к концу 2025 года, что ожидаемо и заложено в цены. Прогноз КС ЦБ на 2027 год 7,5-8,5% - очень оптимистично, но реально, если закончится СВО.
...

⚒️ ММК #MAGN | Самый устойчивый среди металлургов

▫️Капитализация: 372 млрд ₽ / 33,3₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 664,2 млрд ₽
▫️EBITDA ТТМ: 102,1 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 35,1 млрд ₽
▫️скор. ЧП ТТМ: 42,6 млрд ₽
▫️скор. P/E: 8,7
▫️P/B: 0,4

✅ Как и у Северстали, результаты за 2кв2025г оказались слабыми, но лучше ожиданий:

...

⚡️ ИБ Синара подтвердил таргет для акций #MGKL после публикации операционных результатов за 1п2025 и сохранил рейтинг «Покупать»

Операционные результаты за 1п2025 и актуальные корпоративные события мы уже разбирали, поэтому пройдемся по оценке стоимости и прогнозам, которые закладывают аналитики Синары.
...