KU Holdings Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.55 | 129.1 | -94.93% | 7.07 | -7.31% |
| P/S |
|
0.2615 | 97.1 | -99.73% |
|
|
| P/BV |
|
0.6405 | 93.03 | -99.31% |
|
|
| P/FCF |
|
8.56 | 44.57 | -80.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.36 | 98.69 | -96.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2639 | 97.1 | -99.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.73 | 72.05 | -87.89% |
|
|
| E/P |
|
0.1543 | 0.2909 | -46.95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.85 | 10.87 | -27.77% | 7.87 | -0.2565% |
| ROE |
|
10.14 | 7.97 | 27.16% |
|
|
| ROA |
|
7.4 | 4.39 | 68.57% |
|
|
| ROIC |
|
12.89 | 7.27 | 77.24% |
|
|
| ROS |
|
3.99 | 4.51 | -11.4% |
|
|
| ROCE |
|
13.14 | 27.15 | -51.58% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8698 | -2.87 | -130.26% | 1 | -13.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0295 | -3.88 | -100.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1234 | 0.2007 | -38.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1673 | -22.54 | -100.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.71 | 21.27 | -91.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.14 | 3.77 | 115.65% | 6.25 | +30.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.47 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8495 | -15.92% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-25.42 | -77.02 | -67% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.25 | 3.1 | 101.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.9 | 58.03 | -48.47% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.37 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
54.59 | 426.73 | -87.21% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
59.49 | 130.81 | -54.52% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
65.91 | -69.1 | -195.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-777.39 | -596.06 | 30.42% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
60.23 | -2650.3 | -102.27% |
IP Score
6.76/10
