Análise da empresa KU Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1170 ¥) é inferior ao preço justo (1285.68 ¥)
- Os dividendos (8.16%) são superiores à média do setor (3.47%).
- O retorno das ações no último ano (-1.76%) é superior à média do setor (-5.49%).
- O nível de dívida atual 12.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.14%) é superior à média do setor (ROE=7.82%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KU Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | 0% | -0.6% |
| 90 dias | 5.1% | -0% | -14.3% |
| 1 ano | -1.8% | -5.5% | -15.1% |
9856 vs Setor: KU Holdings Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 3.73% no ano passado.
9856 vs Mercado: KU Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 13.39% no ano passado.
Preço estável: 9856 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9856 com volatilidade semanal de -0.0339% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1170 ¥) é inferior ao preço justo (1285.68 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1170 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.55) é inferior ao do setor como um todo (129.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.55) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6405) é inferior ao do setor como um todo (93.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6405) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2615) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2615) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.36) é inferior ao do setor como um todo (98.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.26%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.14%) é superior ao do setor como um todo (7.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.14%) é superior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.4%) é superior ao do setor como um todo (4.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.4%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.89%) é superior ao do setor como um todo (7.27%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.89%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.16% é superior à média do setor '3.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.48%) estão num nível confortável.
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