Oriental Land Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
68.52 | 99.27 | -30.97% | 241.07 | -71.58% |
| P/S |
|
13.32 | 49.49 | -73.08% |
|
|
| P/BV |
|
8.68 | 50.27 | -82.74% |
|
|
| P/FCF |
|
56.84 | 44.91 | 26.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
38.48 | 51.49 | -25.27% |
|
|
| Ev/S |
|
13.2 | 49.49 | -73.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
56.3 | 23.44 | 140.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0146 | -0.037 | -139.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.3 | 10.81 | 217.16% | 22.73 | +50.88% |
| ROE |
|
13.51 | 8.14 | 65.97% |
|
|
| ROA |
|
9.39 | 4.28 | 119.2% |
|
|
| ROIC |
|
8.97 | 7.3 | 22.93% |
|
|
| ROS |
|
19.44 | 4.45 | 336.86% |
|
|
| ROCE |
|
14.93 | 9.01 | 65.68% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.985 | -2.73 | -136.03% | -14.72 | -106.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3586 | -3.76 | -90.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1542 | 0.2002 | -22.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2708 | 5.37 | -94.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | 21.23 | -91.81% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.13/10
|
0.4481 | 3.43 | -86.92% | 0.2609 | +71.73% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.02 | 96.26% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8533 | 0.4448% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.56 | -55.49 | -111.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2609 | 2.8 | -90.67% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.94 | 58.3 | -46.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.98 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.17 | 65.97 | -49.72% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
54.44 | 91.73 | -40.65% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
93.23 | 215.93 | -56.82% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-337.67 | 64.55 | -623.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
96.73 | 563.42 | -82.83% |
IP Score
5.49/10
