Yamada Holdings Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.92 | 147.18 | -91.22% | 11.52 | +12.22% |
| P/S |
|
0.1953 | 97.1 | -99.8% |
|
|
| P/BV |
|
0.4981 | 97.87 | -99.49% |
|
|
| P/FCF |
|
10.82 | 44.44 | -75.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.52 | 98.78 | -91.38% |
|
|
| Ev/S |
|
0.359 | 97.11 | -99.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.25 | 71.22 | -71.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0788 | 0.4363 | -81.94% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.21 | 10.82 | -61.03% | 5.06 | -16.67% |
| ROE |
|
3.93 | 7.82 | -49.8% |
|
|
| ROA |
|
1.88 | 4.37 | -57% |
|
|
| ROIC |
|
4.35 | 7.27 | -40.16% |
|
|
| ROS |
|
1.51 | 4.46 | -66.11% |
|
|
| ROCE |
|
4.95 | 2.94 | 68.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.71 | -2.87 | -264.09% | 3.72 | +26.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.88 | -3.85 | -200.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.245 | 0.2009 | 21.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5105 | 6.04 | -91.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.13 | 21.45 | -38.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.28/10
|
2.91 | 3.47 | -16.11% | 5.09 | -42.85% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.04 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.864 | -9.07% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-90.93 | -45.13 | 101.47% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.09 | 2.82 | 80.28% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
39.72 | 58.14 | -31.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5589 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.21 | 103.18 | -101.17% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1.69 | 285.66 | -100.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-2.26 | 281.94 | -100.8% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-33.79 | 112.63 | -130% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
27.86 | 319.46 | -91.28% |
IP Score
3.94/10
