TSE: 4689 - Z Holdings Corporation

Rentabilidade por seis meses: +26.12%
Rendimento de dividendos: +2.86%
Setor: Consumer Cyclical

Z Holdings Corporation

550.0550.0500.0500.0450.0450.0400.0400.0350.0350.0300.0300.0Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
26.02 147.18 -82.32% 30.65 -15.11%
P/S 1.62 97.1 -98.33%
P/BV 0.8546 97.87 -99.13%
P/FCF 12.43 44.44 -72.04%
Ev/Ebitda 8.91 98.78 -90.98%
Ev/S 1.88 97.11 -98.07%
Ev/FCF 13.88 71.22 -80.5%
E/P 0.0371 0.4363 -91.5%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
21.09 10.82 94.95% 21.28 -0.8939%
ROE 3.8 8.14 -53.32%
ROA 1.28 4.28 -70.03%
ROIC 4.06 7.3 -44.44%
ROS 6.24 4.46 39.9%
ROCE 3.79 2.94 28.9%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
1/10
4.92 -2.87 -271.53% 5.85 -15.95%
Nеt Debt/Ebitda 1.21 -3.85 -131.37%
Debt/Ratio 0.2082 0.2009 3.6%
Debt/Equity 0.6199 6.04 -89.73%
Debt/Net Income 16.63 21.45 -22.46%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
7.15/10
2.86 3.45 -17.16% 1.73 +65.63%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.04 -100%
DSI 0.9286 0.864 7.47%
Crescimento médio dos dividendos -4.95 -45.13 -89.04%
Porcentagem média por 5 anos 1.73 2.82 -38.87%
Porcentagem média para pagamentos 49.23 58.14 -15.32%
Diferença com a diferença média do setor -0.5924

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
8/10
72.34 103.18 -29.89%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 62.33 285.66 -78.18%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 38.59 281.94 -86.31%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 55.21 112.63 -50.98%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -10.92 319.46 -103.42%
IP Score
5.17/10

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