Z Holdings Corporation

Lucratividade por seis meses: +8.42%
Rendimento de dividendos: 2.43%
Setor: Consumer Cyclical

Z Holdings Corporation

600.0600.0550.0550.0500.0500.0450.0450.0400.0400.0350.0350.0Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
P/E
6/10
26.02 121.24 -78.54% 30.65 -15.11%
P/S 1.62 96.22 -98.31%
P/BV 0.8546 92.5 -99.08%
P/FCF 12.43 40.03 -68.96%
Ev/Ebitda 9.43 90.66 -89.6%
Ev/S 1.88 96.23 -98.05%
Ev/FCF 13.88 58.81 -76.39%
E/P 0.0371 1.32 -97.19%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Ebitda margin
6/10
19.91 10.94 82.02% 20.81 -4.3%
ROE 3.8 7.99 -52.46%
ROA 1.28 4.38 -70.71%
ROIC 4.06 7.77 -47.78%
ROS 6.24 4.42 41.09%
ROCE 5.76 27.3 -78.9%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Debt/Ebitda
0/10
5.21 -3.1 -267.94% 5.97 -12.72%
Nеt Debt/Ebitda 1.28 -2.12 -160.24%
Debt/Ratio 0.2082 0.2031 2.52%
Debt/Equity 1.62 -22.54 -107.2%
Debt/Net Income 16.63 21.36 -22.14%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, % Média em 5 anos A diferença com a média, %
Rendimento de dividendos
6.08/10
2.43 3.69 -34.15% 1.93 +25.84%
Tomplose você 0 1.47 -100%
DSI 0.9286 0.8521 8.98%
O crescimento médio de dividendos -5.94 -200.74 -97.04%
Porcentagem média por 5 anos 1.93 3.06 -36.89%
Porcentagem média para pagamentos 49.23 58.27 -15.5%
A diferença com a diferença média no setor -1.26

Pulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Meio no setor A diferença com o setor, %
Pulso de crescimento Revenue para 5 anos
8/10
72.34 1300.44 -94.44%
Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos 53.29 1927 -97.23%
Pulso de crescimento Net Income para 5 anos 38.59 2127.29 -98.19%
Pulso de crescimento FCF para 5 anos 55.21 1705.71 -96.76%
Pulso de crescimento EPS para 5 anos -10.92 12339.01 -100.09%
IP Score
4.99/10

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