Z Holdings Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.02 | 147.18 | -82.32% | 30.65 | -15.11% |
| P/S |
|
1.62 | 97.1 | -98.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.8546 | 97.87 | -99.13% |
|
|
| P/FCF |
|
12.43 | 44.44 | -72.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.91 | 98.78 | -90.98% |
|
|
| Ev/S |
|
1.88 | 97.11 | -98.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.88 | 71.22 | -80.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0371 | 0.4363 | -91.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.09 | 10.82 | 94.95% | 21.28 | -0.8939% |
| ROE |
|
3.8 | 8.14 | -53.32% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 4.28 | -70.03% |
|
|
| ROIC |
|
4.06 | 7.3 | -44.44% |
|
|
| ROS |
|
6.24 | 4.46 | 39.9% |
|
|
| ROCE |
|
3.79 | 2.94 | 28.9% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.92 | -2.87 | -271.53% | 5.85 | -15.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.21 | -3.85 | -131.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2082 | 0.2009 | 3.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6199 | 6.04 | -89.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.63 | 21.45 | -22.46% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.15/10
|
2.86 | 3.45 | -17.16% | 1.73 | +65.63% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.04 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.864 | 7.47% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.95 | -45.13 | -89.04% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.73 | 2.82 | -38.87% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
49.23 | 58.14 | -15.32% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5924 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
72.34 | 103.18 | -29.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
62.33 | 285.66 | -78.18% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
38.59 | 281.94 | -86.31% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
55.21 | 112.63 | -50.98% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-10.92 | 319.46 | -103.42% |
IP Score
5.17/10
