Tokio Marine Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.38 | 18.04 | -25.82% | 14.92 | -10.29% |
| P/S |
|
1.27 | 1.82 | -30.6% |
|
|
| P/BV |
|
1.8 | 0.8809 | 103.93% |
|
|
| P/FCF |
|
5.93 | 19.75 | -69.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.15 | -30.26 | -126.93% |
|
|
| Ev/S |
|
1.17 | -8.41 | -113.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.22 | -194.02 | -104.23% |
|
|
| E/P |
|
0.1115 | 0.0981 | 13.68% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.42 | 21.74 | -33.68% | 10.83 | +33.18% |
| ROE |
|
15.8 | 7.03 | 124.86% |
|
|
| ROA |
|
2.39 | 1.11 | 114.94% |
|
|
| ROIC |
|
12.66 | 4.14 | 206.13% |
|
|
| ROS |
|
9.46 | 11.9 | -20.5% |
|
|
| ROCE |
|
3.36 | 2.25 | 49.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2117 | 19.43 | -98.91% | 0.9595 | -77.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6343 | -38.54 | -98.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0073 | 0.089 | -91.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5613 | 22.92 | -97.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3225 | 37.65 | -99.14% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.38/10
|
3.75 | 5.16 | -27.28% | 3.97 | -5.47% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.93 | 107.41% | ||
| DSI |
|
1 | 0.898 | 11.36% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.63 | 4.52 | 245.42% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.97 | 4.49 | -11.62% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
54.34 | 49.29 | 10.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
36.82 | 34.24 | 7.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
122.93 | -3.79 | -3343.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
167.86 | 74.75 | 124.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
8.07 | -122.37 | -106.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
185.5 | 243.63 | -23.86% |
IP Score
7.35/10
