Sompo Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.49 | 18.56 | -59.66% | 11.22 | -33.26% |
| P/S |
|
0.6751 | 1.85 | -63.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.09 | 0.962 | 12.89% |
|
|
| P/FCF |
|
4.61 | 19.75 | -76.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.37 | -29.94 | -114.59% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5561 | -8.38 | -106.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.8 | -193.61 | -103% |
|
|
| E/P |
|
0.2039 | 0.0981 | 107.88% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.73 | 21.74 | -41.42% | 9.21 | +38.2% |
| ROE |
|
17.68 | 7.03 | 151.62% |
|
|
| ROA |
|
2.84 | 1.11 | 155.77% |
|
|
| ROIC |
|
5.88 | 4.14 | 42.27% |
|
|
| ROS |
|
9.02 | 11.9 | -24.2% |
|
|
| ROCE |
|
17.2 | 8.55 | 101.24% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.16 | 19.43 | -94.02% | 3.04 | -61.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9345 | -38.54 | -97.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.046 | 0.089 | -48.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.89 | 22.92 | -91.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.64 | 37.65 | -95.64% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.81 | 5.18 | -7.16% | 2.96 | +62.67% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.93 | 3.7% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9082 | -5.62% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.86 | 5.34 | -65.18% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.96 | 4.47 | -33.81% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.08 | 49.29 | -14.62% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3707 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
24.22 | 34.24 | -29.26% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
129.43 | -3.79 | -3515.04% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
239.58 | 74.75 | 220.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
34.23 | -122.37 | -127.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
25.7 | 243.63 | -89.45% |
IP Score
6.72/10
