MAX Bater papo
Análise da empresa Sompo Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (28.92%) é superior à média do setor (-18.85%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.68%) é superior à média do setor (ROE=7.46%)
Contras
- O preço (4303 ¥) é superior à avaliação justa (4042.76 ¥)
- Os dividendos (4.44%) estão abaixo da média do setor (4.87%).
- O nível de dívida atual 4.6% aumentou em 5 anos de 4.25%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Sompo Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | 0.4% | 3% |
| 90 dias | -1.8% | -6.4% | 14.4% |
| 1 ano | 28.9% | -18.9% | 6.6% |
8630 vs Setor: Sompo Holdings, Inc. superou o setor "Financials" em 47.77% no ano passado.
8630 vs Mercado: Sompo Holdings, Inc. superou o mercado em 22.34% no ano passado.
Preço estável: 8630 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8630 com volatilidade semanal de 0.5561% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4303 ¥) é superior ao preço justo (4042.76 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4303 ¥) é 6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.49) é inferior ao do setor como um todo (15.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.49) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é superior ao do setor como um todo (0.9113).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6456) é inferior ao do setor como um todo (1.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6456) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.37) é superior ao do setor como um todo (-38.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.37) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 47.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (47.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.68%) é superior ao do setor como um todo (7.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.68%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.84%) é superior ao do setor como um todo (1.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.84%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.88%) é superior ao do setor como um todo (4.23%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.88%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.44% está abaixo da média do setor '4.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.3%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
