Análise da empresa Tokio Marine Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (36.08%) é superior à média do setor (-12.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.8%) é superior à média do setor (ROE=7.03%)
Contras
- O preço (5163 ¥) é superior à avaliação justa (5007.75 ¥)
- Os dividendos (3.75%) estão abaixo da média do setor (5.15%).
- O nível de dívida atual 0.7335% aumentou em 5 anos de 0.2553%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tokio Marine Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.6% | -0.9% | -0.7% |
| 90 dias | -9.7% | -6.3% | 1.3% |
| 1 ano | 36.1% | -13% | 9.7% |
8766 vs Setor: Tokio Marine Holdings, Inc. superou o setor "Financials" em 49.05% no ano passado.
8766 vs Mercado: Tokio Marine Holdings, Inc. superou o mercado em 26.39% no ano passado.
Preço estável: 8766 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8766 com volatilidade semanal de 0.6939% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5163 ¥) é superior ao preço justo (5007.75 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5163 ¥) é 3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.32) é inferior ao do setor como um todo (17.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.32) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.79) é superior ao do setor como um todo (0.8809).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (1.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.11) é superior ao do setor como um todo (-30.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.11) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.8%) é superior ao do setor como um todo (7.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.8%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.39%) é superior ao do setor como um todo (1.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.39%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.66%) é superior ao do setor como um todo (4.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.66%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.75% está abaixo da média do setor '5.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.49%) estão num nível confortável.
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