SBI Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.3E-5 | 118.28 | -100% | 9.11 | -100% |
| P/S |
|
0 | 98.9 | -100% |
|
|
| P/BV |
|
0 | 99.03 | -100% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6111 | -6.6 | -109.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.68 | 125.13 | -97.06% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6761 | 98.32 | -99.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.6285 | 85.7 | -99.27% |
|
|
| E/P |
|
0.1096 | 0.3 | -63.46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.36 | 14.35 | 28.01% | 23.19 | -20.8% |
| ROE |
|
0.6404 | 6.91 | -90.73% |
|
|
| ROA |
|
0.3529 | 3.69 | -90.43% |
|
|
| ROIC |
|
1.44 | 6.77 | -78.7% |
|
|
| ROS |
|
7.21 | 7.32 | -1.5% |
|
|
| ROCE |
|
0.619 | 5.68 | -89.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
24.29 | -10.24 | -337.07% | 20.69 | +17.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.68 | 22.7 | -83.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1989 | 0.1564 | 27.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
43.31 | 8.95 | 383.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
61.88 | 15.35 | 303.06% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.88/10
|
3.15 | 4.04 | -21.99% | 4.5 | -29.94% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8657 | 7.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-26.01 | -69.75 | -62.7% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.5 | 13.29 | -66.17% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
44.87 | 39.99 | 12.22% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8877 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
228.89 | 19.63 | 1066.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
107.93 | 25.33 | 326.1% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
132.71 | -4.38 | -3129.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
10235.4 | -8.24 | -124316.02% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
209256434.51 | 228.09 | 91742823.63% |
IP Score
5.91/10
