Yakult Honsha Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.91 | 118.26 | -84.01% | 24.16 | -21.74% |
| P/S |
|
1.92 | 98.9 | -98.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.59 | 99.01 | -98.39% |
|
|
| P/FCF |
|
56.4 | -6.85 | -923.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.83 | 125.69 | -92.97% |
|
|
| Ev/S |
|
1.6 | 98.32 | -98.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.93 | 86.53 | -61.94% |
|
|
| E/P |
|
0.037 | 0.4646 | -92.04% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.14 | 14.32 | 26.61% | 18.92 | -4.14% |
| ROE |
|
9.73 | 9.66 | 0.764% |
|
|
| ROA |
|
6.45 | 3.67 | 75.51% |
|
|
| ROIC |
|
11.5 | 6.77 | 69.98% |
|
|
| ROS |
|
10.14 | 7.3 | 38.99% |
|
|
| ROCE |
|
10.46 | 6.38 | 64.01% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.06 | -10.25 | -110.33% | 1.05 | +0.3605% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.74 | 21.88 | -107.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1158 | 0.1575 | -26.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4288 | 24.21 | -98.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.89 | 15.32 | -87.65% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.43/10
|
2.57 | 4.04 | -36.39% | 1.52 | +69.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.14 | 75.34% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8687 | 6.89% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.01 | -63.54 | -114.18% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.52 | 15.03 | -89.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
22.27 | 40.08 | -44.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.47 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
23.91 | 75.88 | -68.49% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
11.71 | 376.8 | -96.89% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
28.35 | 358.94 | -92.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-61.03 | 649.61 | -109.39% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-33.67 | 329.44 | -110.22% |
IP Score
5.39/10
