Análise da empresa SBI Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3925 ¥) é inferior ao preço justo (70177.71 ¥)
- O retorno das ações no último ano (9.82%) é superior à média do setor (-0.1524%).
- O nível de dívida atual 19.89% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.96%.
Contras
- Os dividendos (3.15%) estão abaixo da média do setor (4.04%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.6404%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SBI Holdings, Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.5% | -0% | -2% |
| 90 dias | 15.9% | 16.3% | -1.9% |
| 1 ano | 9.8% | -0.2% | 7.4% |
8473 vs Setor: SBI Holdings, Inc. superou o setor "" em 9.97% no ano passado.
8473 vs Mercado: SBI Holdings, Inc. superou o mercado em 2.43% no ano passado.
Preço estável: 8473 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8473 com volatilidade semanal de 0.1888% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3925 ¥) é inferior ao preço justo (70177.71 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3925 ¥) é 1688% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.3E-5) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.3E-5) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.68) é inferior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.68) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.54% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.6404%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.6404%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3529%) é inferior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3529%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.44%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.44%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.15% está abaixo da média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.91%) estão num nível confortável.
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