Roland DG Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
62959973.41 | 195.45 | 32212800.47% | 22224813.64 | +183.29% |
| P/S |
|
5014407.2 | 129.83 | 3862077.66% |
|
|
| P/BV |
|
7348220.78 | 131.01 | 5608979.76% |
|
|
| P/FCF |
|
74.92 | 18.24 | 310.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
39737139.44 | 139.67 | 28451499.33% |
|
|
| Ev/S |
|
5014407.06 | 129.5 | 3872159.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
478976580.41 | 116.22 | 412141629.75% |
|
|
| E/P |
|
0.1015 | 0.3685 | -72.46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.62 | 12.07 | 4.54% | 12.39 | +1.87% |
| ROE |
|
12.01 | 6.59 | 82.37% |
|
|
| ROA |
|
7.93 | 5.41 | 46.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.96 | 4.3 | 85.19% |
|
|
| ROCE |
|
14.15 | 0.7838 | 1705.24% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5005 | 1.32 | -62.03% | 0.4126 | +21.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.07 | -3.14 | -65.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0628 | 0.1199 | -47.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.345 | 9.13 | -96.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.793 | 2.29 | -65.41% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.93 | -100% | 552.48 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.26 | 137.7% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7754 | -7.88% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
27.3 | -40.4 | -167.57% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
552.48 | 9.07 | 5991.02% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
47.7 | 49.93 | -4.46% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.93 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.4 | 166.23 | -80.51% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
64.65 | 258.11 | -74.95% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
121.77 | 304.78 | -60.05% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-65.52 | 217.87 | -130.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
128.14 | 432.21 | -70.35% |
IP Score
5.35/10
