Roland DG Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
62959973.41 | 195.71 | 32169984.1% | 22224813.64 | +183.29% |
| P/S |
|
5014407.2 | 129.84 | 3861811.22% |
|
|
| P/BV |
|
7348220.78 | 131.04 | 5607592.05% |
|
|
| P/FCF |
|
74.92 | 37.14 | 101.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
39737139.44 | 134.96 | 29442936.2% |
|
|
| Ev/S |
|
5014407.06 | 129.52 | 3871315.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
478976580.41 | 114.76 | 417374718.18% |
|
|
| E/P |
|
0.1015 | 0.1475 | -31.18% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.62 | 12.34 | 2.23% | 11.89 | +6.12% |
| ROE |
|
12.01 | 6.47 | 85.7% |
|
|
| ROA |
|
7.93 | 5.36 | 47.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.96 | 4.27 | 86.53% |
|
|
| ROCE |
|
14.15 | -0.3505 | -4138% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5005 | 2.75 | -81.77% | 0.4126 | +21.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.07 | -2.97 | -63.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0628 | 0.4575 | -86.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.345 | 9.01 | -96.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.793 | 6.37 | -87.54% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.21 | -100% | 552.48 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.23 | 143.09% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7653 | -6.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
27.3 | -40.83 | -166.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
552.48 | 8.12 | 6700.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
47.7 | 49.05 | -2.74% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.21 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.4 | 49.14 | -34.07% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
64.65 | 80.16 | -19.35% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
121.77 | 101.24 | 20.28% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-65.52 | 46.84 | -239.88% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
128.14 | 151.38 | -15.35% |
IP Score
5.35/10
