Keyence Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.17 | 223.88 | -79.38% | 48.64 | -5.07% |
| P/S |
|
17.64 | 156 | -88.69% |
|
|
| P/BV |
|
6.08 | 156.39 | -96.11% |
|
|
| P/FCF |
|
38.68 | 11.72 | 230.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.52 | 165.32 | -80.33% |
|
|
| Ev/S |
|
17.11 | 155.31 | -88.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.07 | 107.52 | -59.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0255 | 0.3112 | -91.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.6 | 11.99 | 338.87% | 53.97 | -2.55% |
| ROE |
|
13.95 | 11.73 | 19.01% |
|
|
| ROA |
|
13.17 | 5.39 | 144.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
38.21 | 4.3 | 788.37% |
|
|
| ROCE |
|
17.56 | 2.02 | 769.3% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.37 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.02 | -4.08 | -74.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1224 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0565 | 0.9415 | -94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 2.37 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.55/10
|
0.6157 | 23.45 | -97.37% | 0.3831 | +60.73% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.4 | -28.8% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7525 | 23.41% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.66 | -54.78 | -132.24% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3831 | 20.83 | -98.16% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.21 | 69.33 | -76.62% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-22.84 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
75.28 | -98.53 | -176.4% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
78.13 | 292.04 | -73.25% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
86.57 | -118.37 | -173.14% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
92.34 | -120.23 | -176.8% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
86.57 | -202.81 | -142.69% |
IP Score
6.33/10
