Aiphone Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.86 | 223.88 | -95.15% | 9.89 | +9.89% |
| P/S |
|
0.8227 | 156 | -99.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.7774 | 156.39 | -99.5% |
|
|
| P/FCF |
|
4.79 | 11.72 | -59.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.98 | 165.32 | -97.59% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4694 | 155.31 | -99.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.48 | 107.52 | -96.76% |
|
|
| E/P |
|
0.1172 | 0.3112 | -62.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.8 | 11.99 | -1.52% | 11.04 | +6.94% |
| ROE |
|
7.53 | 11.73 | -35.74% |
|
|
| ROA |
|
6.23 | 5.39 | 15.66% |
|
|
| ROIC |
|
7.49 | 12.32 | -39.15% |
|
|
| ROS |
|
7.57 | 4.3 | 75.98% |
|
|
| ROCE |
|
9.58 | 2.02 | 374.32% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0634 | 1.37 | -95.36% | 0.0581 | +9.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.99 | -4.08 | -26.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0059 | 0.1224 | -95.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.208 | 0.9415 | -77.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0988 | 2.37 | -95.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.2 | 23.45 | -69.3% | 5.45 | +32.1% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7525 | 4.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.04 | -54.78 | -131.11% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.45 | 20.83 | -73.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.36 | 69.33 | -51.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-16.25 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
26.49 | -98.53 | -126.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
87.05 | 292.04 | -70.19% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
95.99 | -118.37 | -181.09% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
144.79 | -120.23 | -220.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
95.71 | -202.81 | -147.19% |
IP Score
7.31/10
