Análise da empresa Aiphone Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2723 ¥) é inferior ao preço justo (3325.38 ¥)
Contras
- Os dividendos (6.01%) estão abaixo da média do setor (29.41%).
- O retorno das ações no último ano (-10.81%) é inferior à média do setor (47.4%).
- O nível de dívida atual 0.5853% aumentou em 5 anos de 0.1635%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.53%) é inferior à média do setor (ROE=11.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aiphone Co.,Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 0% | -0.6% |
| 90 dias | 0.3% | 29.1% | -14.3% |
| 1 ano | -10.8% | 47.4% | -15.1% |
6718 vs Setor: Aiphone Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -58.22% no ano passado.
6718 vs Mercado: Aiphone Co.,Ltd. superou o mercado em 4.34% no ano passado.
Preço estável: 6718 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6718 com volatilidade semanal de -0.2079% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2723 ¥) é inferior ao preço justo (3325.38 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2723 ¥) é 22.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.86) é inferior ao do setor como um todo (220.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.86) é inferior ao do mercado como um todo (135.13).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7774) é inferior ao do setor como um todo (156.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7774) é inferior ao do mercado como um todo (103.81).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8227) é inferior ao do setor como um todo (155.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8227) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.98) é inferior ao do setor como um todo (163.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.98) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.76%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.53%) é inferior ao do setor como um todo (11.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.53%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.23%) é superior ao do setor como um todo (5.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.23%) é superior ao do mercado como um todo (3.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.49%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.49%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.01% está abaixo da média do setor '29.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.67%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
