TSE: 6572 - RPA Holdings, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -24.81%
Setor: Technology

RPA Holdings, Inc.

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
1/10
97.77 169.01 -42.15% 1141.53 -91.43%
P/S 2.63 104.39 -97.48%
P/BV 1.39 105.58 -98.68%
P/FCF 44.5 16.76 165.5%
Ev/Ebitda 9.04 108.28 -91.65%
Ev/S 1.41 104.08 -98.65%
Ev/FCF 14.36 141.11 -89.82%
E/P 0.0062 0.3329 -98.14%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
5/10
15.58 12.54 24.23% 12.88 +21%
ROE 1.42 -7.14 -119.93%
ROA 0.8627 5.11 -83.13%
ROIC 0 12.32 -100%
ROS 2.69 4.24 -36.49%
ROCE 4.46 2.97 49.88%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
2/10
4.13 1.04 298.12% 3.24 +27.57%
Nеt Debt/Ebitda -7.86 -1.99 294.77%
Debt/Ratio 0.2061 0.1139 80.99%
Debt/Equity 36.59 6.83 435.45%
Debt/Net Income 23.89 1.86 1181.76%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
0/10
0 10.23 -100% 0 0%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.1 -100%
DSI 0 0.7586 -100%
Crescimento médio dos dividendos 0 -14.67 -100%
Porcentagem média por 5 anos 0 9.93 -100%
Porcentagem média para pagamentos 1535.42 48.92 3038.38%
Diferença com a diferença média do setor -10.23

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
0/10
-38.77 147.36 -126.31%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -5.82 388.2 -101.5%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 854.16 655.76 30.25%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -188.99 242.54 -177.92%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 888.69 410.46 116.51%
IP Score
3.37/10

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