Análise da empresa RPA Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.3861%) é superior à média do setor (-44.31%).
- O nível de dívida atual 20.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.85%.
Contras
- O preço (256 ¥) é superior à avaliação justa (48.74 ¥)
- Os dividendos (1.16%) estão abaixo da média do setor (4.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.43%) é inferior à média do setor (ROE=6.49%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| RPA Holdings, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0% | -1.4% |
| 90 dias | 29% | -0% | -3.5% |
| 1 ano | -0.4% | -44.3% | -6% |
6572 vs Setor: RPA Holdings, Inc. superou o setor "Technology" em 43.93% no ano passado.
6572 vs Mercado: RPA Holdings, Inc. superou o mercado em 5.58% no ano passado.
Preço estável: 6572 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6572 com volatilidade semanal de -0.0074% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (256 ¥) é superior ao preço justo (48.74 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (256 ¥) é 81% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (97.77) é inferior ao do setor como um todo (195.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (97.77) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.63) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.63) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.76) é inferior ao do setor como um todo (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.76) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 170.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (170.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.43%) é inferior ao do setor como um todo (6.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.43%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8805%) é inferior ao do setor como um todo (5.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8805%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.16% está abaixo da média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1220.93%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
