Rorze Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.17 | 195.45 | -89.68% | 10.91 | +84.84% |
| P/S |
|
4.23 | 129.83 | -96.74% |
|
|
| P/BV |
|
3.97 | 131.01 | -96.97% |
|
|
| P/FCF |
|
12.13 | 18.24 | -33.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.53 | 139.67 | -89.6% |
|
|
| Ev/S |
|
4.2 | 129.5 | -96.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.48 | 116.22 | -76.35% |
|
|
| E/P |
|
0.1133 | 0.3685 | -69.26% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.89 | 12.07 | 139.38% | 27.34 | +5.69% |
| ROE |
|
24.38 | 6.59 | 270.18% |
|
|
| ROA |
|
13.85 | 5.41 | 156.11% |
|
|
| ROIC |
|
23.45 | 12.32 | 90.42% |
|
|
| ROS |
|
20.99 | 4.3 | 388.33% |
|
|
| ROCE |
|
24.25 | 0.7838 | 2993.79% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.28 | 1.32 | -2.81% | 1.3 | -1.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1276 | -3.14 | -95.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.221 | 0.1199 | 84.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.56 | 9.13 | -82.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.76 | 2.29 | -23.1% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9.26 | 4.93 | 87.77% | 3.58 | +158.5% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7754 | 19.75% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-42.91 | -40.4 | 6.2% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.58 | 9.07 | -60.51% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
7.5 | 49.93 | -84.99% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.33 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
151.34 | 166.23 | -8.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
214.75 | 258.11 | -16.8% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
257.88 | 304.78 | -15.39% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
2370 | 217.87 | 987.8% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-64.93 | 432.21 | -115.02% |
IP Score
7.11/10
