Análise da empresa Rorze Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.26%) são superiores à média do setor (4.93%).
- O nível de dívida atual 22.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.46%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.38%) é superior à média do setor (ROE=6.59%)
Contras
- O preço (1581 ¥) é superior à avaliação justa (1038.56 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-19.19%) é inferior à média do setor (47.23%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rorze Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | -0% | 0.6% |
| 90 dias | 7.3% | 3% | -3.7% |
| 1 ano | -19.2% | 47.2% | -7.9% |
6323 vs Setor: Rorze Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -66.42% no ano passado.
6323 vs Mercado: Rorze Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.34% no ano passado.
Preço estável: 6323 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6323 com volatilidade semanal de -0.3691% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1581 ¥) é superior ao preço justo (1038.56 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1581 ¥) é 34.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.17) é inferior ao do setor como um todo (195.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.17) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.97) é inferior ao do setor como um todo (131.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.97) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.23) é inferior ao do setor como um todo (129.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.23) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.53) é inferior ao do setor como um todo (139.67).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.53) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 51.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (51.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.38%) é superior ao do setor como um todo (6.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.38%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.85%) é superior ao do setor como um todo (5.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.85%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.45%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.45%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.26% é superior à média do setor '4.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.91%) estão num nível desconfortável.
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