TSE: 6323 - Rorze Corporation

Rentabilidade por seis meses: -12.63%
Rendimento de dividendos: +9.26%
Setor: Technology

Análise da empresa Rorze Corporation

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (9.26%) são superiores à média do setor (4.93%).
  • O nível de dívida atual 22.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.46%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=24.38%) é superior à média do setor (ROE=6.59%)

Contras

  • O preço (1581 ¥) é superior à avaliação justa (1038.56 ¥)
  • O retorno das ações no último ano (-19.19%) é inferior à média do setor (47.23%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Rorze Corporation Technology Índice
7 dias 2.9% -0% 2.5%
90 dias 7.3% 3% -2.7%
1 ano -19.2% 47.2% -5%

6323 vs Setor: Rorze Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -66.42% no ano passado.

6323 vs Mercado: Rorze Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.19% no ano passado.

Preço estável: 6323 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 6323 com volatilidade semanal de -0.3691% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.17
P/S: 4.23

3.2. Receita

EPS 110.91
ROE 24.38%
ROA 13.85%
ROIC 23.45%
Ebitda margin 28.89%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1581 ¥) é superior ao preço justo (1038.56 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1581 ¥) é 34.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.17) é inferior ao do setor como um todo (195.45).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.17) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.97) é inferior ao do setor como um todo (131.01).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.97) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.23) é inferior ao do setor como um todo (129.83).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.23) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.53) é inferior ao do setor como um todo (139.67).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.53) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 51.58% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (51.58%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.87%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.38%) é superior ao do setor como um todo (6.59%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.38%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.85%) é superior ao do setor como um todo (5.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.85%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.45%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.45%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (22.1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 35.46% para 22.1%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 176.3%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.26% é superior à média do setor '4.93%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.91%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Rorze Corporation

9.3. Comentários