Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.62 | 118.28 | -89.33% | 14.15 | -10.77% |
| P/S |
|
0.2178 | 98.9 | -99.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.4792 | 99.03 | -99.52% |
|
|
| P/FCF |
|
6.24 | -6.86 | -190.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.19 | 125.67 | -95.07% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4589 | 98.32 | -99.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.03 | 86.02 | -80.2% |
|
|
| E/P |
|
0.1027 | 0.497 | -79.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.41 | 14.35 | -48.33% | 8.24 | -10.09% |
| ROE |
|
4.24 | 6.92 | -38.77% |
|
|
| ROA |
|
1.69 | 3.68 | -54.11% |
|
|
| ROIC |
|
2.26 | 6.77 | -66.63% |
|
|
| ROS |
|
1.73 | 7.32 | -76.42% |
|
|
| ROCE |
|
5.48 | 5.71 | -4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.16 | -10.24 | -140.56% | 4.01 | +3.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.25 | 21.88 | -85.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.297 | 0.1565 | 89.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7291 | 4.19 | -82.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.85 | 15.34 | 16.36% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.58/10
|
3.83 | 4.05 | -5.34% | 4.29 | -10.65% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.15 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8694 | -9.63% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-15.91 | -60.02 | -73.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.29 | 15.02 | -71.47% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
45.22 | 39.99 | 13.09% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.2161 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
12.4 | 83.49 | -85.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-12.34 | 394.46 | -103.13% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
20.82 | 378.88 | -94.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-25.41 | 681.16 | -103.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
20.85 | 329.8 | -93.68% |
IP Score
4.49/10
