Análise da empresa Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (1876 ¥) é superior à avaliação justa (1749.87 ¥)
- Os dividendos (3.83%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O retorno das ações no último ano (-12.17%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 29.7% aumentou em 5 anos de 29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.24%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.8% | 0% | -1% |
| 90 dias | -7.3% | 22.1% | 1.4% |
| 1 ano | -12.2% | 0% | 19.2% |
5703 vs Setor: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -12.17% no ano passado.
5703 vs Mercado: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.39% no ano passado.
Preço estável: 5703 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5703 com volatilidade semanal de -0.2341% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1876 ¥) é superior ao preço justo (1749.87 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1876 ¥) é 6.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.62) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.62) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4792) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4792) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2178) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2178) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.19) é inferior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.19) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.9115%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.24%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.24%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.26%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.26%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.83% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.69%) estão num nível desconfortável.
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