Rakus Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
89.35 | 220.86 | -59.54% | 190.73 | -53.15% |
| P/S |
|
9.74 | 155.24 | -93.73% |
|
|
| P/BV |
|
28.02 | 156.38 | -82.08% |
|
|
| P/FCF |
|
99.37 | 13.42 | 640.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
57.1 | 163.85 | -65.15% |
|
|
| Ev/S |
|
9.58 | 154.93 | -93.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
82.97 | 136.29 | -39.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0095 | 0.3267 | -97.09% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.78 | 11.92 | 40.77% | 16.06 | +4.45% |
| ROE |
|
36.56 | 11.85 | 208.46% |
|
|
| ROA |
|
23.71 | 5.32 | 345.94% |
|
|
| ROIC |
|
16.98 | 12.32 | 37.86% |
|
|
| ROS |
|
10.9 | 4.15 | 162.54% |
|
|
| ROCE |
|
41.78 | 1.55 | 2591.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1506 | 1.33 | -88.69% | 0.069 | +118.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9371 | -2.69 | -65.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0457 | 0.1221 | -62.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8891 | 14.34 | -93.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2318 | 2.35 | -90.15% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.58/10
|
0.226 | 29.42 | -99.23% | 0.1514 | +49.3% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 1.23 | 306.83% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7743 | 29.14% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.52 | -47.44 | -117.96% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1514 | 20.49 | -99.26% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
18.75 | 49.79 | -62.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-29.19 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
230.82 | 192.32 | 20.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
313.01 | 299.23 | 4.61% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
423.45 | 306.79 | 38.03% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
806.01 | 363.81 | 121.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
423.68 | 527.42 | -19.67% |
IP Score
6.86/10
