Análise da empresa Rakus Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.36%) é superior à média do setor (ROE=-7.14%)
Contras
- O preço (1731.5 ¥) é superior à avaliação justa (351.09 ¥)
- Os dividendos (0.226%) estão abaixo da média do setor (10.23%).
- O retorno das ações no último ano (-11.57%) é inferior à média do setor (18.21%).
- O nível de dívida atual 4.57% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rakus Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -20.1% | -0% | 0.2% |
| 90 dias | -18% | -44.2% | 10.5% |
| 1 ano | -11.6% | 18.2% | 21.9% |
3923 vs Setor: Rakus Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -29.78% no ano passado.
3923 vs Mercado: Rakus Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.43% no ano passado.
Preço estável: 3923 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3923 com volatilidade semanal de -0.2225% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1731.5 ¥) é superior ao preço justo (351.09 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1731.5 ¥) é 79.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (89.35) é inferior ao do setor como um todo (169.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (89.35) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (28.01) é inferior ao do setor como um todo (105.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (28.01) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.74) é inferior ao do setor como um todo (104.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.74) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (57.1) é inferior ao do setor como um todo (108.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (57.1) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 62.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (228.49%) é superior ao retorno médio de 5 anos (62.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (228.49%) excede o retorno do setor (28.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.36%) é superior ao do setor como um todo (-7.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.36%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.71%) é superior ao do setor como um todo (5.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.71%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.98%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.98%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.226% está abaixo da média do setor '10.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.226% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.226% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.43%) estão num nível desconfortável.
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