TSE: 3186 - NEXTAGE Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -13.18%
Rendimento de dividendos: +4.50%
Setor: Consumer Cyclical

NEXTAGE Co., Ltd.

350035003000300025002500200020001500150010001000Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
14.79 147.18 -89.95% 17.72 -16.57%
P/S 0.2141 97.1 -99.78%
P/BV 1.63 97.87 -98.34%
P/FCF -25.98 44.44 -158.47%
Ev/Ebitda 10.85 98.78 -89.01%
Ev/S 0.3484 97.11 -99.64%
Ev/FCF -17.25 71.22 -124.23%
E/P 0.0276 0.4363 -93.67%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
1/10
3.21 10.82 -70.32% 4.41 -27.16%
ROE 11.5 8.14 41.24%
ROA 4.01 4.28 -6.51%
ROIC 0 7.3 -100%
ROS 1.45 4.46 -67.52%
ROCE 7.54 2.94 156.52%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
6.2 -2.87 -315.96% 4.53 +36.67%
Nеt Debt/Ebitda 4.18 -3.85 -208.58%
Debt/Ratio 0.4945 0.2009 146.12%
Debt/Equity 1.51 6.04 -74.97%
Debt/Net Income 13.73 21.45 -35.99%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
4.5 3.45 30.34% 1.85 +142.6%
Número de anos de crescimento de dividendos 3 1.04 188.99%
DSI 1 0.864 15.74%
Crescimento médio dos dividendos 26.8 -45.13 -159.38%
Porcentagem média por 5 anos 1.85 2.82 -34.33%
Porcentagem média para pagamentos 11.94 58.14 -79.47%
Diferença com a diferença média do setor 1.05

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
129.23 103.18 25.25%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 75.85 285.66 -73.45%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 68.9 281.94 -75.56%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -202.12 112.63 -279.45%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 63.7 319.46 -80.06%
IP Score
5.36/10

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