NEXTAGE Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.79 | 121.17 | -87.8% | 17.72 | -16.57% |
| P/S |
|
0.2141 | 96.22 | -99.78% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | 92.49 | -98.24% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.98 | 40.1 | -164.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.85 | 90.68 | -88.03% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3484 | 96.22 | -99.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-17.25 | 58.6 | -129.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0276 | 0.2962 | -90.68% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.21 | 10.91 | -70.58% | 4.41 | -27.16% |
| ROE |
|
11.5 | 7.94 | 44.83% |
|
|
| ROA |
|
4.01 | 4.37 | -8.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.28 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.45 | 4.41 | -67.14% |
|
|
| ROCE |
|
16.09 | 27.25 | -40.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.2 | -3.07 | -301.73% | 4.53 | +36.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.18 | -2.11 | -298.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4945 | 0.2032 | 143.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.06 | -22.54 | -109.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.73 | 21.07 | -34.85% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.5 | 3.76 | 19.81% | 1.85 | +142.6% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.48 | 170.97% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8498 | 17.68% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
26.8 | -78.42 | -134.17% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.85 | 3.09 | -39.89% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
11.94 | 58.75 | -79.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7441 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
129.23 | 439.87 | -70.62% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
75.85 | 410.33 | -81.51% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
68.9 | 387 | -82.2% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-202.12 | -264.95 | -23.71% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
63.7 | 3162.23 | -97.99% |
IP Score
5.42/10
