NEXTAGE Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.79 | 147.18 | -89.95% | 17.72 | -16.57% |
| P/S |
|
0.2141 | 97.1 | -99.78% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | 97.87 | -98.34% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.98 | 44.44 | -158.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.85 | 98.78 | -89.01% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3484 | 97.11 | -99.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-17.25 | 71.22 | -124.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0276 | 0.4363 | -93.67% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.21 | 10.82 | -70.32% | 4.41 | -27.16% |
| ROE |
|
11.5 | 8.14 | 41.24% |
|
|
| ROA |
|
4.01 | 4.28 | -6.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.45 | 4.46 | -67.52% |
|
|
| ROCE |
|
7.54 | 2.94 | 156.52% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.2 | -2.87 | -315.96% | 4.53 | +36.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.18 | -3.85 | -208.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4945 | 0.2009 | 146.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.51 | 6.04 | -74.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.73 | 21.45 | -35.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.5 | 3.45 | 30.34% | 1.85 | +142.6% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.04 | 188.99% | ||
| DSI |
|
1 | 0.864 | 15.74% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
26.8 | -45.13 | -159.38% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.85 | 2.82 | -34.33% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
11.94 | 58.14 | -79.47% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.05 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
129.23 | 103.18 | 25.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
75.85 | 285.66 | -73.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
68.9 | 281.94 | -75.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-202.12 | 112.63 | -279.45% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
63.7 | 319.46 | -80.06% |
IP Score
5.36/10
