Análise da empresa NEXTAGE Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.5%) são superiores à média do setor (3.76%).
- O nível de dívida atual 49.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.5%) é superior à média do setor (ROE=7.94%)
Contras
- O preço (1644 ¥) é superior à avaliação justa (1271.32 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-43.52%) é inferior à média do setor (38.48%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NEXTAGE Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 0% | 2.2% |
| 90 dias | 4.6% | -24% | -4.3% |
| 1 ano | -43.5% | 38.5% | -1.6% |
3186 vs Setor: NEXTAGE Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -82% no ano passado.
3186 vs Mercado: NEXTAGE Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.87% no ano passado.
Preço estável: 3186 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3186 com volatilidade semanal de -0.8369% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1644 ¥) é superior ao preço justo (1271.32 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1644 ¥) é 22.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.57) é inferior ao do setor como um todo (121.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.57) é inferior ao do mercado como um todo (142.19).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (92.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (111.96).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2111) é inferior ao do setor como um todo (96.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2111) é inferior ao do mercado como um todo (112.81).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.76) é inferior ao do setor como um todo (90.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.76) é inferior ao do mercado como um todo (112.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.5%) é superior ao do setor como um todo (7.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.5%) é superior ao do mercado como um todo (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.01%) é inferior ao do setor como um todo (4.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.01%) é inferior ao do mercado como um todo (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.76%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.5% é superior à média do setor '3.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.2%) estão num nível confortável.
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