Macnica Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.09 | 195.71 | -98.42% | 6.77 | -54.31% |
| P/S |
|
0.1446 | 129.84 | -99.89% |
|
|
| P/BV |
|
0.58 | 131.04 | -99.56% |
|
|
| P/FCF |
|
9.45 | 37.14 | -74.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.44 | 134.96 | -98.19% |
|
|
| Ev/S |
|
0.17 | 129.52 | -99.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.64 | 114.76 | -95.96% |
|
|
| E/P |
|
0.135 | 0.1475 | -8.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.98 | 12.34 | -43.48% | 4.93 | +41.52% |
| ROE |
|
21.65 | 6.47 | 234.72% |
|
|
| ROA |
|
8.99 | 5.36 | 67.62% |
|
|
| ROIC |
|
19.76 | 12.32 | 60.47% |
|
|
| ROS |
|
4.67 | 4.27 | 9.43% |
|
|
| ROCE |
|
26.09 | -0.3505 | -7544.5% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9036 | 2.75 | -67.09% | 1.17 | -22.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3643 | -2.97 | -112.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1174 | 0.4575 | -74.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.08 | 9.01 | -10.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.35 | 6.37 | -78.81% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.98 | 3.21 | 148.25% | 5 | +59.59% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.23 | 62.06% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7653 | 12% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.06 | -40.83 | -102.59% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5 | 8.12 | -38.45% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
28.02 | 49.05 | -42.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.77 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
97.38 | 49.14 | 98.17% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
406.14 | 80.16 | 406.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
753.8 | 101.24 | 644.57% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-14.62 | 46.84 | -131.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
781.64 | 151.38 | 416.34% |
IP Score
7.28/10
