Análise da empresa Macnica Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1965.5 ¥) é inferior ao preço justo (3471.88 ¥)
- O nível de dívida atual 11.74% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.65%) é superior à média do setor (ROE=11.85%)
Contras
- Os dividendos (8.17%) estão abaixo da média do setor (29.42%).
- O retorno das ações no último ano (-22.48%) é inferior à média do setor (47.4%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Macnica Holdings, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | 0% | -1.5% |
| 90 dias | 9.1% | 29.1% | -7.8% |
| 1 ano | -22.5% | 47.4% | -8.9% |
3132 vs Setor: Macnica Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -69.89% no ano passado.
3132 vs Mercado: Macnica Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.55% no ano passado.
Preço estável: 3132 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3132 com volatilidade semanal de -0.4323% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1965.5 ¥) é inferior ao preço justo (3471.88 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1965.5 ¥) é 76.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.09) é inferior ao do setor como um todo (220.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.09) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.58) é inferior ao do setor como um todo (156.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.58) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1446) é inferior ao do setor como um todo (155.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1446) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (163.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 150.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (150.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.65%) é superior ao do setor como um todo (11.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.65%) é superior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.99%) é superior ao do setor como um todo (5.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.99%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.76%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.76%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.17% está abaixo da média do setor '29.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.52%) estão num nível desconfortável.
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