TSE: 3103 - Unitika Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -44.44%
Rendimento de dividendos: 0.00%

Unitika Ltd.

360360300300240240180180120120Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
1/10
121.53 118.26 2.76% 30.67 +296.19%
P/S 0.0818 98.9 -99.92%
P/BV 0.2533 99.01 -99.74%
P/FCF 12.64 -6.85 -284.47%
Ev/Ebitda 54.75 125.69 -56.44%
Ev/S 0.7809 98.32 -99.21%
Ev/FCF 88.01 86.53 1.72%
E/P -0.4102 0.4646 -188.29%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
1/10
1.43 14.32 -90.04% 5.77 -75.26%
ROE -13.8 9.66 -242.87%
ROA -2.89 3.67 -178.76%
ROIC 0.2832 6.77 -95.81%
ROS -4.6 7.3 -163.05%
ROCE -11.63 6.38 -282.36%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
55.65 -10.25 -643.12% 28.4 +95.93%
Nеt Debt/Ebitda 49.01 21.88 123.96%
Debt/Ratio 0.5041 0.1575 220.11%
Debt/Equity 0.8672 24.21 -96.42%
Debt/Net Income -17.26 15.32 -212.61%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
0/10
0 4.04 -100% 1.99 -100%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.14 -100%
DSI 0.8333 0.8687 -4.08%
Crescimento médio dos dividendos 0 -63.54 -100%
Porcentagem média por 5 anos 1.99 15.03 -86.75%
Porcentagem média para pagamentos 67.75 40.08 69.02%
Diferença com a diferença média do setor -4.04

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
0/10
-1 75.88 -101.32%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -82.53 376.8 -121.9%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 147.41 358.94 -58.93%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -409.73 649.61 -163.07%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 147.53 329.44 -55.22%
IP Score
3.7/10

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