Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.84 | 118.26 | -73.92% | 13.12 | +135.11% |
| P/S |
|
2.38 | 98.9 | -97.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.7786 | 99.01 | -99.21% |
|
|
| P/FCF |
|
1.37 | -6.85 | -120.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5282.07 | 125.69 | 4102.4% |
|
|
| Ev/S |
|
-19.9 | 98.32 | -120.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-14.6 | 86.53 | -116.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0412 | 0.4646 | -91.13% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.3767 | 14.32 | -102.63% | 16.87 | -102.23% |
| ROE |
|
2.68 | 9.66 | -72.21% |
|
|
| ROA |
|
0.1093 | 3.67 | -97.02% |
|
|
| ROIC |
|
1.47 | 6.77 | -78.34% |
|
|
| ROS |
|
7.73 | 7.3 | 5.87% |
|
|
| ROCE |
|
-0.0717 | 5.24 | -101.37% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-5281.08 | -10.25 | 51443.76% | -2081.08 | +153.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5914.94 | 21.88 | 26929.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2687 | 0.1575 | 70.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.56 | 24.21 | -72.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
257.39 | 15.32 | 1579.55% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.24 | 4.04 | 29.69% | 3.66 | +43.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.14 | 75.34% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8687 | 6.89% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.12 | -63.54 | -103.34% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.66 | 15.03 | -75.63% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
45.82 | 40.02 | 14.5% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.2 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-3.59 | 75.88 | -104.73% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-100.6 | 389.84 | -125.81% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-51.42 | 358.94 | -114.33% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-157.15 | 664.31 | -123.66% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-74.86 | 329.44 | -122.72% |
IP Score
3.57/10
