Hub Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
37.46 | 147.22 | -74.55% | 32.41 | +15.59% |
| P/S |
|
1.03 | 97.1 | -98.94% |
|
|
| P/BV |
|
4.03 | 97.88 | -95.88% |
|
|
| P/FCF |
|
29.21 | 44.37 | -34.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.56 | 99 | -79.23% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9044 | 97.11 | -99.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.62 | 71.32 | -64.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0266 | 0.1758 | -84.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.4 | 10.81 | -59.31% | -0.6415 | -785.5% |
| ROE |
|
11.36 | 8.14 | 39.63% |
|
|
| ROA |
|
3.78 | 4.28 | -11.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.75 | 4.45 | -38.32% |
|
|
| ROCE |
|
3.98 | 1.06 | 277.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.85 | -2.87 | -303.7% | -5.65 | -203.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.83 | -3.86 | -26.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3657 | 0.2008 | 82.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.01 | 5.71 | -82.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.37 | 21.45 | -56.33% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.95/10
|
1.98 | 3.45 | -42.58% | 1.28 | +54.72% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.04 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8605 | -0.3867% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-56.55 | -50.51 | 11.94% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.28 | 2.82 | -54.67% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.53 | 58.18 | -47.52% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.47 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-18.69 | 130.28 | -114.35% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-62.96 | 349.99 | -117.99% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-42.51 | 756.62 | -105.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
88.01 | 1003.1 | -91.23% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-48.7 | 1056.43 | -104.61% |
IP Score
3.69/10
