Takara Holdings Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.56 | 117.79 | -88.48% | 14.09 | -3.74% |
| P/S |
|
0.6465 | 98.89 | -99.35% |
|
|
| P/BV |
|
0.7823 | 98.99 | -99.21% |
|
|
| P/FCF |
|
24.24 | -7.61 | -418.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.55 | 115.23 | -96.06% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5072 | 98.31 | -99.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.27 | 86.4 | -80.01% |
|
|
| E/P |
|
0.067 | 0.6366 | -89.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.16 | 14.52 | -23.17% | 12.95 | -13.86% |
| ROE |
|
7.48 | 9.7 | -22.88% |
|
|
| ROA |
|
3.87 | 3.67 | 5.34% |
|
|
| ROIC |
|
11.33 | 6.76 | 67.5% |
|
|
| ROS |
|
4.77 | 7.31 | -34.71% |
|
|
| ROCE |
|
9.52 | 6.2 | 53.64% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | 0.31 | 307.21% | 1.19 | +5.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.25 | 10.23 | -112.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1093 | 0.158 | -30.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5598 | 3.77 | -85.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.95 | 14.95 | -80.23% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.13 | 4.38 | 17.06% | 5.12 | +0.2155% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.45 | -31.18% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8387 | 10.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.61 | -79.31 | -110.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.12 | 15.41 | -66.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.83 | 39.61 | -19.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7477 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
20.69 | 1121.31 | -98.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
50.63 | 4051.66 | -98.75% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
80.13 | 1238.27 | -93.53% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-2744.03 | 494.9 | -654.46% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
81.98 | 2454.21 | -96.66% |
IP Score
6.51/10
