Análise da empresa Takara Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.33%) são superiores à média do setor (4.04%).
- O nível de dívida atual 10.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.06%.
Contras
- O preço (1159.5 ¥) é superior à avaliação justa (1068.5 ¥)
- O retorno das ações no último ano (4.12%) é inferior à média do setor (32.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.48%) é inferior à média do setor (ROE=9.66%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Takara Holdings Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0% | 0% | 0.7% |
| 90 dias | -13.7% | 0% | -3.9% |
| 1 ano | 4.1% | 32.4% | -5.9% |
2531 vs Setor: Takara Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -28.31% no ano passado.
2531 vs Mercado: Takara Holdings Inc. superou o mercado em 10.02% no ano passado.
Preço estável: 2531 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2531 com volatilidade semanal de 0.0791% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1159.5 ¥) é superior ao preço justo (1068.5 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1159.5 ¥) é 7.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.57) é inferior ao do setor como um todo (118.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.57) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7827) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7827) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6468) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6468) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.55) é inferior ao do setor como um todo (125.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.55) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.48%) é inferior ao do setor como um todo (9.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.48%) é inferior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.87%) é superior ao do setor como um todo (3.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.87%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.33%) é superior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.33%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% é superior à média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.38%) estão num nível confortável.
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