Kirin Holdings Company, Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.13 | 32.23 | -53.04% | 20.4 | -25.82% |
| P/S |
|
0.7991 | 1.97 | -59.53% |
|
|
| P/BV |
|
1.2 | 2.5 | -52.11% |
|
|
| P/FCF |
|
18.12 | 27.16 | -33.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8 | 13.94 | -42.63% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 2.13 | -49.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.81 | 29.54 | -12.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0696 | 1.85 | -96.24% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.51 | 16.05 | -15.8% | 12.47 | +8.37% |
| ROE |
|
9.95 | 9.68 | 2.76% |
|
|
| ROA |
|
3.93 | 5.25 | -25.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.28 | 7.41 | -28.77% |
|
|
| ROCE |
|
14.11 | 12.95 | 8.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.34 | 1.82 | 28.66% | 2.42 | -3.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.09 | 1.12 | 86.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2355 | 0.1766 | 33.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.21 | 14.69 | -91.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6 | 4.79 | 25.28% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.84 | 3.96 | 72.82% | 4.66 | +46.85% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9082 | 2.25% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.32 | -170.63 | -103.71% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.66 | 2.89 | 61.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
55.98 | 64.72 | -13.51% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.88 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
9.95 | 207.32 | -95.2% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
42.41 | 1469.73 | -97.11% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
38.38 | 3837.17 | -99% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
8.45 | 2787.16 | -99.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
49.86 | 3102.92 | -98.39% |
IP Score
5.83/10
