Asahi Group Holdings, Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.55 | 32.23 | -48.66% | 12.51 | +32.22% |
| P/S |
|
0.9804 | 1.97 | -50.34% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 2.5 | -55.92% |
|
|
| P/FCF |
|
11.36 | 27.16 | -58.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.15 | 13.94 | -27.22% |
|
|
| Ev/S |
|
1.51 | 2.13 | -29.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.57 | 29.54 | -40.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0608 | 1.85 | -96.72% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.87 | 16.05 | -7.37% | 14.62 | +1.68% |
| ROE |
|
6.67 | 9.68 | -31.14% |
|
|
| ROA |
|
3.1 | 5.25 | -40.89% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.93 | 7.41 | -20% |
|
|
| ROCE |
|
10.69 | 12.95 | -17.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.49 | 1.82 | 91.41% | 3.81 | -8.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.55 | 1.12 | 217.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2715 | 0.1766 | 53.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.72 | 14.69 | -88.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.75 | 4.79 | 82.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.26 | 3.96 | 58.17% | 3.81 | +64.29% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9082 | 2.25% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-3.58 | -170.63 | -97.9% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.81 | 2.89 | 32.02% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.43 | 64.72 | -43.72% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.3 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.55 | 207.32 | -84.3% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
26.14 | 1469.73 | -98.22% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
15.37 | 3837.17 | -99.6% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
41.37 | 2787.16 | -98.52% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
4.3 | 3102.92 | -99.86% |
IP Score
5.14/10
