Kikkoman Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.51 | 31.97 | 4.83% | 35.2 | -4.81% |
| P/S |
|
2.86 | 1.98 | 44.56% |
|
|
| P/BV |
|
3.8 | 2.49 | 52.44% |
|
|
| P/FCF |
|
29.75 | 28.91 | 2.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.55 | 13.75 | 42.15% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 2.11 | 31.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.83 | 29.47 | 25% |
|
|
| E/P |
|
0.0381 | 0.0457 | -16.71% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.18 | 16.45 | -13.8% | 13.95 | +1.69% |
| ROE |
|
12.52 | 9.8 | 27.69% |
|
|
| ROA |
|
9.15 | 5.35 | 71.06% |
|
|
| ROIC |
|
12.87 | 12.7 | 1.35% |
|
|
| ROS |
|
8.54 | 7.74 | 10.38% |
|
|
| ROCE |
|
12.17 | 12 | 1.41% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6392 | 1.72 | -62.77% | 0.6347 | +0.7162% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6322 | 1.03 | -161.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0897 | 0.1688 | -46.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1219 | 0.6523 | -81.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.06 | 4.58 | -76.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.83/10
|
1.53 | 3.94 | -61.21% | 0.6367 | +140.29% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9184 | -14.44% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.72 | 4.31 | -209.53% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6367 | 3.1 | -79.45% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
28.09 | 64.83 | -56.67% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
41.02 | -19.99 | -305.2% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
67.09 | -27.57 | -343.34% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
112.18 | -16.42 | -783.19% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
263.36 | -37.77 | -797.27% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-57.27 | 6.45 | -987.91% |
IP Score
5.74/10
