Kikkoman Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.51 | 32.23 | 3.97% | 35.2 | -4.81% |
| P/S |
|
2.86 | 1.97 | 44.97% |
|
|
| P/BV |
|
3.8 | 2.5 | 51.97% |
|
|
| P/FCF |
|
29.75 | 27.16 | 9.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.55 | 13.94 | 40.21% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 2.13 | 30.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.83 | 29.54 | 24.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0381 | 1.85 | -97.94% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.18 | 16.05 | -11.63% | 13.95 | +1.69% |
| ROE |
|
12.52 | 9.68 | 29.26% |
|
|
| ROA |
|
9.15 | 5.25 | 74.17% |
|
|
| ROIC |
|
12.87 | 12.7 | 1.35% |
|
|
| ROS |
|
8.54 | 7.41 | 15.21% |
|
|
| ROCE |
|
13.99 | 12.95 | 8.04% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6392 | 1.82 | -64.9% | 0.6347 | +0.7162% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6322 | 1.12 | -156.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0897 | 0.1766 | -49.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3307 | 14.69 | -97.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.06 | 4.79 | -77.83% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.2/10
|
1.68 | 3.96 | -57.55% | 0.651 | +158.06% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1 | 100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9082 | -5.62% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-3.18 | -170.63 | -98.14% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.651 | 2.89 | -77.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
28.09 | 64.72 | -56.6% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.28 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
41.02 | 207.32 | -80.21% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
67.09 | 1469.73 | -95.44% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
112.18 | 3837.17 | -97.08% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
263.36 | 2787.16 | -90.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-57.27 | 3102.92 | -101.85% |
IP Score
5.85/10
