Análise da empresa Kirin Holdings Company, Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.83%) são superiores à média do setor (3.96%).
- O retorno das ações no último ano (5.38%) é superior à média do setor (-30.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.95%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)
Contras
- O preço (2262 ¥) é superior à avaliação justa (1647.2 ¥)
- O nível de dívida atual 23.55% aumentou em 5 anos de 18.01%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kirin Holdings Company, Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -0.4% | -0% |
| 90 dias | 3.6% | -19.3% | 8.7% |
| 1 ano | 5.4% | -30.9% | 20.4% |
2503 vs Setor: Kirin Holdings Company, Limited superou o setor "Consumer Staples" em 36.27% no ano passado.
2503 vs Mercado: Kirin Holdings Company, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.06% no ano passado.
Preço estável: 2503 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2503 com volatilidade semanal de 0.1034% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2262 ¥) é superior ao preço justo (1647.2 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2262 ¥) é 27.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.13) é inferior ao do setor como um todo (28.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.13) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (2.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7991) é inferior ao do setor como um todo (1.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7991) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8) é inferior ao do setor como um todo (11.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.5737%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.95%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.95%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.93%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.93%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.83% é superior à média do setor '3.96%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.02%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
