Z Holdings Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.98 | 21.17 | 22.7% | 8.61 | +201.88% |
| P/S |
|
1.62 | 4.14 | -60.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.8532 | 3.16 | -73.03% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0852 | 30.25 | -99.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.42 | 12.05 | -21.82% |
|
|
| Ev/S |
|
1.88 | 4.43 | -57.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.86 | 20.99 | -33.95% |
|
|
| E/P |
|
5.41 | 0.662 | 717.22% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.91 | 29.06 | -31.49% | 20.52 | -2.97% |
| ROE |
|
3.8 | 13.98 | -72.81% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 6.37 | -79.93% |
|
|
| ROIC |
|
3.89 | 6.96 | -44.1% |
|
|
| ROS |
|
6.24 | 23.52 | -73.47% |
|
|
| ROCE |
|
3.43 | 15.15 | -77.36% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.21 | 2.6 | 100.62% | 5.85 | -10.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.28 | 0.2508 | 410.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2082 | 0.1791 | 16.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.33 | 4 | 8.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.63 | 6.11 | 172.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.55/10
|
1.42 | 3.4 | -58.27% | 1.34 | +5.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.772 | 1.77% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.2633 | -47.2 | -100.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.34 | 2.36 | -43.21% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
28.07 | 49.77 | -43.6% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.98 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
72.34 | 162.32 | -55.43% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
53.29 | 159.81 | -66.65% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
38.6 | 70.04 | -44.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
55.21 | 176.91 | -68.79% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-10.92 | 225.98 | -104.83% |
IP Score
4.57/10
