Análise da empresa Z Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (39.52%) é superior à média do setor (14.6%).
Contras
- O preço (3.9 $) é superior à avaliação justa (3.23 $)
- Os dividendos (1.89%) estão abaixo da média do setor (2.49%).
- O nível de dívida atual 20.82% aumentou em 5 anos de 9.09%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.8%) é inferior à média do setor (ROE=14.79%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Z Holdings Corporation | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.3% | 4.4% |
| 90 dias | 8.1% | 16.1% | -9.9% |
| 1 ano | 39.5% | 14.6% | 8.5% |
YAHOF vs Setor: Z Holdings Corporation superou o setor "High Tech" em 24.91% no ano passado.
YAHOF vs Mercado: Z Holdings Corporation superou o mercado em 31.01% no ano passado.
Preço estável: YAHOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: YAHOF com volatilidade semanal de 0.7599% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.9 $) é superior ao preço justo (3.23 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.9 $) é 17.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (25.98) é superior ao do setor como um todo (20.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.98) é inferior ao do mercado como um todo (63.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8532) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8532) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (3.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (4.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.42) é inferior ao do setor como um todo (11.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.42) é inferior ao do mercado como um todo (27.99).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-28.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.8%) é inferior ao do setor como um todo (14.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.8%) é inferior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.28%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.28%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.89%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.89%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% está abaixo da média do setor '2.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37%) estão num nível confortável.
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