Entain PLC
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
307.47 | 22.61 | 1259.86% | 77.85 | 294.95% |
| P/S |
|
1.3 | 4.26 | -69.5% |
|
|
| P/BV |
|
2.83 | 3.27 | -13.47% |
|
|
| P/FCF |
|
36.42 | 30.25 | 20.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.02 | 14.24 | -36.65% |
|
|
| Ev/S |
|
1.83 | 4.54 | -59.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.34 | 21.59 | 105.35% |
|
|
| E/P |
|
-0.1294 | 0.662 | -119.55% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.31 | 25.25 | -19.55% | 9.76 | 108.23% |
| ROE |
|
-52.18 | 14.04 | -471.65% |
|
|
| ROA |
|
-10.9 | 6.39 | -270.52% |
|
|
| ROIC |
|
5.39 | 6.96 | -22.54% |
|
|
| ROS |
|
-19.48 | 23.52 | -182.82% |
|
|
| ROCE |
|
44.17 | 15.22 | 190.16% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.78 | 3.1 | -10.55% | 2.77 | 0.2042% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.62 | 0.435 | 502.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3156 | 0.1848 | 70.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.21 | 4.15 | -46.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-2.9 | 6.76 | -142.83% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.55/10
|
2.22 | 1.99 | 11.42% | 2.63 | -15.67% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1 | 100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7704 | 20.54% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-3.81 | -15.09 | -74.79% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.63 | 1.86 | 41.5% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
164.34 | 49.77 | 230.2% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2275 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
8/10
|
73.01 | 162.32 | -55.02% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
147.06 | 161.08 | -8.7% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
690.85 | 70.04 | 886.36% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-0.2326 | 189.48 | -100.12% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
657.69 | 35.32 | 1762.09% |
IP Score
5.51/10
