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Análise da empresa Entain PLC
1. Retomar
Contras
- O preço (10.42 $) é superior à avaliação justa (10.34 $)
- Os dividendos (2.75%) estão abaixo da média do setor (3.42%).
- O retorno das ações no último ano (18.76%) é inferior à média do setor (22.9%).
- O nível de dívida atual 39.02% aumentou em 5 anos de 0.4507%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-27.21%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Entain PLC | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | -0.7% | -2.5% |
| 90 dias | 58.8% | 11.6% | 9.7% |
| 1 ano | 18.8% | 22.9% | 17% |
GMVHF vs Setor: Entain PLC teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "High Tech" em -4.14% no ano passado.
GMVHF vs Mercado: Entain PLC superou o mercado em 1.72% no ano passado.
Preço estável: GMVHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GMVHF com volatilidade semanal de 0.3608% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.42 $) é superior ao preço justo (10.34 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.42 $) é 0.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (307.47) é superior ao do setor como um todo (20.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (307.47) é superior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (3.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8617) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8617) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.33) é superior ao do setor como um todo (11.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.33) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -234.67% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-234.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-27.21%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-27.21%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.85%) é inferior ao do setor como um todo (7.73%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.85%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.39%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.39%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.75% está abaixo da média do setor '3.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (206.61%) estão num nível desconfortável.
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