Análise da empresa Entain PLC
1. Retomar
Prós
- O preço (8.74 $) é inferior ao preço justo (12.39 $)
Contras
- Os dividendos (2.22%) estão abaixo da média do setor (2.49%).
- O retorno das ações no último ano (-31.69%) é inferior à média do setor (14.6%).
- O nível de dívida atual 31.56% aumentou em 5 anos de 0.4507%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-52.18%) é inferior à média do setor (ROE=14.79%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Entain PLC | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 18.9% | -0.3% | -0.6% |
| 90 dias | -7.9% | 16.1% | -9.9% |
| 1 ano | -31.7% | 14.6% | 5.5% |
GMVHF vs Setor: Entain PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -46.29% no ano passado.
GMVHF vs Mercado: Entain PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.16% no ano passado.
Preço estável: GMVHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GMVHF com volatilidade semanal de -0.6093% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.74 $) é inferior ao preço justo (12.39 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.74 $) é 41.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (307.47) é superior ao do setor como um todo (20.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (307.47) é superior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.83) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.83) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (3.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.02) é inferior ao do setor como um todo (11.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.02) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -453.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-453.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-28.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-52.18%) é inferior ao do setor como um todo (14.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-52.18%) é inferior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.9%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.9%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.39%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.39%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.22% está abaixo da média do setor '2.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (206.61%) estão num nível desconfortável.
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