OTC: WYNMF - Wynn Macau, Limited

Rentabilidade por seis meses: -13.25%
Rendimento de dividendos: +1.28%
Setor: Consumer Discretionary

Wynn Macau, Limited

1.14001.14001.05001.05000.96000.96000.87000.87000.78000.78000.69000.69000.60000.6000Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
5/10
31.4 48.01 -34.61% 6.1 +414.6%
P/S 2.59 4.02 -35.66%
P/BV -2.33 8.29 -128.08%
P/FCF 1.32 24.97 -94.72%
Ev/Ebitda 12.83 29.62 -56.67%
Ev/S 5.58 4.69 19.04%
Ev/FCF 21.87 65.73 -66.73%
E/P 0.2451 0.8437 -70.95%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
43.49 19.99 117.61% -1.09 -4 097.86%
ROE -7.41 44.13 -116.79%
ROA 2.61 13.61 -80.8%
ROIC 0 15.26 -100%
ROS 8.24 10.56 -21.97%
ROCE -24.07 15.54 -254.92%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
8.53 16.94 -49.64% -47.81 -117.84%
Nеt Debt/Ebitda 6.88 10.18 -32.4%
Debt/Ratio 1.18 0.2366 397.05%
Debt/Equity 49.27 5.36 818.55%
Debt/Net Income 44.99 34.03 32.21%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
3.2/10
1.28 2.57 -50.15% 11.47 -88.84%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.68 -100%
DSI 0.7143 0.8562 -16.58%
Crescimento médio dos dividendos -233.44 -128.14 82.17%
Porcentagem média por 5 anos 11.47 2.4 377.7%
Porcentagem média para pagamentos 137.63 51.77 165.84%
Diferença com a diferença média do setor -1.29

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
0/10
-32.89 687.58 -104.78%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -28.48 98.63 -128.88%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -76.83 1635.13 -104.7%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 19.32 85.79 -77.48%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -78.45 181.1 -143.32%
IP Score
3.05/10

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