Análise da empresa Wynn Macau, Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.72 $) é inferior ao preço justo (0.8258 $)
- O retorno das ações no último ano (-16.28%) é superior à média do setor (-22.3%).
Contras
- Os dividendos (1.28%) estão abaixo da média do setor (2.57%).
- O nível de dívida atual 117.59% aumentou em 5 anos de 76.96%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.41%) é inferior à média do setor (ROE=44.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wynn Macau, Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.1% | -32.5% | 1.2% |
| 90 dias | 2.9% | -11.3% | -5.2% |
| 1 ano | -16.3% | -22.3% | 9.5% |
WYNMF vs Setor: Wynn Macau, Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 6.02% no ano passado.
WYNMF vs Mercado: Wynn Macau, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.79% no ano passado.
Preço estável: WYNMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WYNMF com volatilidade semanal de -0.3131% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.72 $) é inferior ao preço justo (0.8258 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.72 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.4) é inferior ao do setor como um todo (48.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.4) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.33) é inferior ao do setor como um todo (8.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.33) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.59) é inferior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.59) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.83) é inferior ao do setor como um todo (29.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.83) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-49.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.41%) é inferior ao do setor como um todo (44.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.41%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.61%) é inferior ao do setor como um todo (13.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.61%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% está abaixo da média do setor '2.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.025%) estão num nível desconfortável.
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