Winpak Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.1 | 46.31 | -69.55% | 16.32 | -13.62% |
| P/S |
|
1.86 | 5.79 | -67.81% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | -86.69 | -101.89% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.13 | 28.49 | -78.47% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 6.27 | -77.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28 | 16.23 | 72.54% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.95 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.47 | 21.82 | 7.53% | 21.42 | +9.55% |
| ROE |
|
11.5 | -142.6 | -108.07% |
|
|
| ROA |
|
9.29 | 6.23 | 48.98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.22 | 10.21 | 29.46% |
|
|
| ROCE |
|
16.42 | -131.61 | -112.48% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0672 | 10.7 | -99.37% | 0.0632 | +6.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.81 | 4.6 | -139.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0108 | 0.438 | -97.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2829 | -38.81 | -100.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1194 | 18.83 | -99.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.73/10
|
0.2862 | 3.14 | -90.89% | 0.2525 | +13.37% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7911 | -9.72% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-5.59 | -389.22 | -98.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2525 | 5.64 | -95.52% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.83 | 54.51 | -59.96% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.86 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.66 | 100.46 | -67.49% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
35.2 | 259.98 | -86.46% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
40.6 | 293.45 | -86.16% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-44.36 | 16.03 | -376.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
44.43 | 56.67 | -21.6% |
IP Score
5.52/10
