Análise da empresa Winpak Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.97%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- O preço (29 $) é superior à avaliação justa (27.68 $)
- Os dividendos (0.2877%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O retorno das ações no último ano (9.23%) é inferior à média do setor (14.3%).
- O nível de dívida atual 0.8805% aumentou em 5 anos de 0.405%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Winpak Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | 0.9% | 0.3% |
| 90 dias | -1.9% | 1.1% | 4% |
| 1 ano | 9.2% | 14.3% | 22.7% |
WIPKF vs Setor: Winpak Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -5.07% no ano passado.
WIPKF vs Mercado: Winpak Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.5% no ano passado.
Preço estável: WIPKF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WIPKF com volatilidade semanal de 0.1775% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (29 $) é superior ao preço justo (27.68 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29 $) é 4.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.15) é inferior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.15) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.41) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.41) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.71) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.71) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.61) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.61) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.97%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.97%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.43%) é superior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.43%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2877% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2877% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2877% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.98%) estão num nível desconfortável.
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