Veolia Environnement S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.32 | 37.75 | -70.03% | 50.97 | -77.8% |
| P/S |
|
0.2338 | 2.85 | -91.79% |
|
|
| P/BV |
|
0.9576 | 4.24 | -77.43% |
|
|
| P/FCF |
|
15.13 | 12.37 | 22.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.65 | 121.4 | -95.34% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7472 | 29.59 | -97.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.24 | 121.05 | -79.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0443 | 5.04 | -99.12% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.22 | 19.67 | -32.77% | 12.29 | +7.57% |
| ROE |
|
10.79 | 13.47 | -19.86% |
|
|
| ROA |
|
1.29 | 5.12 | -74.8% |
|
|
| ROIC |
|
2.95 | 10.31 | -71.39% |
|
|
| ROS |
|
2.07 | 9.49 | -78.19% |
|
|
| ROCE |
|
26.17 | 19.53 | 33.99% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.14 | 112.29 | -96.31% | 4.56 | -9.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.88 | 108.35 | -96.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3421 | 0.3546 | -3.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.788 | 105.82 | -99.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.49 | 111.91 | -76.33% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.88/10
|
3.95 | 10.76 | -63.28% | 6.35 | -37.75% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.34 | -25.38% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8301 | 3.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4839.53 | -509.26 | 850.31% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.35 | 98.91 | -93.58% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
127.34 | 137.24 | -7.21% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.81 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
66.8 | 101.98 | -34.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
88.64 | 69.22 | 28.06% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
51.28 | 33.13 | 54.78% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-0.9775 | 10.87 | -108.99% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-11.08 | 357.3 | -103.1% |
IP Score
5.38/10
